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2017年上半年江州区财政预算执行情况报告

时间: 2017-09-29 15:17 来源:江州区财政局

 

一、上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.组织财政收入情况。

2017年上半年,江州区组织财政收入36969万元,完成年初预算56320万元的65.6%,同比减少2889万元,下降7.3%。其中,上划中央收入12048万元,同比增长15.8%;上划自治区收入3717万元,同比下降14.3%;一般公共预算收入完成21204万元,完成年初预算数30027万元的70.6%,同比减少3917万元,减少15.6%。收入分结构情况如下:

1)税收收入完成24962万元,完成年初预算的54.0%,同比减少3151万元,下降11.2%。增值税等三大主体税种实现增长,契税、耕地占用税等地方税种大幅下降,其中:增值税12532万元,完成年初预算的63.3%,同比增长0.6%;企业所得税8245万元,完成年初预算的50.6%,同比增长31.3%,大幅增长主要是企业所得税在今年上半年进行汇算清缴,集中缴入;个人所得税1376万元,完成年初预算的72.4%,同比增长43.5%;契税133万元,完成年初预算的20.5%,同比下降23.1%;耕地占用税1301万元,完成年初预算的108.4%,同比下降48.0%;城市维护建设税502万元,完成年初预算的55.8%,同比下降26.0%;其他各项税收857万元,完成年初预算的15.7%,同比下降47.7%

2)非税收入完成12007万元,完成年初预算的118.7%,同比增加262万元,增长2.2%。其中:专项收入862万元,完成年初预算的52.2%,同比下降8.4%;行政事业性收费收入811万元,完成年初预算的54.1%,同比增长16.7%;罚没收入1327万元,完成年初预算的51.0%,同比增长29.0%;国有资本经营收入3000万元,完成年初预算的100%,同比下降69.9%;国有资源(资产)有偿使用收入6007万元,完成年初预算的441.7%,同比增长5263.4%,主要是耕地占补收入等一次性收入大幅增加。

2.一般公共预算支出执行情况。

2017年上半年,江州区一般公共预算支出累计完成106800万元,完成年初预算的60.9%,同比增加23061万元,增长27.5%。主要支出科目情况如下:

1)一般公共服务支出12985万元,完成年初预算的63.8%,同比减少590万元,下降4.4%

2)公共安全支出2585万元,完成年初预算的60.0%,同比增加472万元,增长22.3%

3)教育支出17496万元,完成年初预算的55.8%,同比增加3188万元,增长22.3%

4)科学技术支出119万元,完成年初预算的35.9%,同比增加28万元,增长30.8%

5)文化体育与传媒支出742万元,完成年初预算的45.8%,同比增加107万元,增长16.9%

6)社会保障和就业支出14095万元,完成年初预算的57.1%,同比增加4227万元,增长42.8%

7)医疗卫生与计划生育支出13955万元,完成年初预算的57.9%,同比减少224万元,下降1.6%

8)节能环保支出2259万元,完成年初预算的151.7%,同比减少77万元,下降3.3%

9城乡社区支出6465万元,完成年初预算的84.1%,同比增加131万元,增长2.1%

10)农林水支出22701万元,完成年初预算的64.62%,同比增加8147万元,增长56.0%

11)交通运输支出1543万元,完成年初预算的60.39%,同比减少1005万元,下降39.4%

12)资源勘探信息等支出604万元,完成年初预算的118.7%,同比增加313万元,增长107.56%

13)商业服务业等支出206万元,完成年初预算的79.5%,同比增加38万元,增长22.6%

14)国土海洋气象等支出4974万元,完成年初预算的100.6%,同比增加4466万元,增长879.1%

15)住房保障支出5129万元,完成年初预算的79.8%,同比增加3559万元,增长226.7%

16)粮油物资储备支出150万元,完成年初预算的58.4%,同比增加36万元,增长31.6%

17)债务付息支出608万元,完成年初预算的60.8%,同比增加307万元,增长102.0%

18)其他支出184万元,完成年初预算的2.9%,同比下降25.2%,完成预算率低主要是年初预算预留经费集中在该科目反映,在年度预算执行过程中,根据实际支出用途调整到相应支出科目支出。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年上半年,江州区政府性基金预算收入完成204万元,完成年初预算的2.7%,同比减少3641万元,下降94.7%。其中:国有土地使用权出让收入204万元,完成年初预算的8.2%

政府性基金预算支出完成3192万元,同比减少2614万元,下降45.0%,其中:社会保障和就业支出261万元,完成年初预算23.7%,同比下降29.5%;城乡社区支出2326万元,完成年初预算29.7%,同比下降54.7%;农林水支出115万元,完成年初预算115%,同比增长342.3%;其他支出394万元,完成年初预算10.0%,同比增长43.3%;债务付息支出96万元,同比增加95万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年上半年,江州区社会保险基金预算收入合计26179.92万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入3322.95万元,同比增长244%,城乡居民基本医疗保险基金预算收入15374.73万元,同比增长13%,机关事业单位基本养老保险基金收入7482.24万元。社会保险基金预算支出合计14803.21万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出2373.9万元,同比增长1%,城乡居民基本医疗保险基金预算支出6346.34万元,同比增长9%,机关事业单位基本养老保险基金支出6082.96万元。收支相抵,社会保险基金预算本期结余11376.71万元,期末滚存结余41889.83万元。

(四)重点项目支出执行情况

1.扶贫项目支出情况

1)扶贫专项资金支出情况。2017年上半年,江州区财政共筹集安排扶贫专项资金预算12930.02万元,其中:中央和自治区财政专项扶贫资金5288.8万元,2017年新增政府债券6030万元,江州区本级财政预算安排1000万元,2016年扶贫专项资金结转结余资金611.22万元。上半年累计支出7294万元,支出进度为56.4%,较序时进度快6.41个百分点,未支出金额5636.02万元。上半年中央和自治区专项扶贫资金共下达5288.8万元,支出4349.52万元,支出进度为82.2%,未支出金额939.28万元。

2)易地扶贫搬迁(融资)资金到位及支出情况。易地扶贫搬迁(融资)项目筹措资金39839.36万元,其中:国开发展基金有限公司专项建设基金4003.92万元,国开行贷款28027.44万元,自治区农投集团转贷地方政府债券7808万元。目前已到位资金8231.17万元,其中:专项建设基金4003.92万元已到位,已拨付项目征地拆迁补偿款3372.3629万元;自治区农投集团拨付到崇善公司易地扶贫搬迁转贷地方政府债券4227.25万元,尚未支出。

2.均衡教育项目支出情况

上级下达的2012-2017年教育专项工程项目共101个,土建资金总额25269.64万元,其中:中央专项资金16809.4万元,自治区专项资金4049.97万元,县级配套资金4410.27万元。目前,项目已开工建设90个,其中竣工验收(待验)项目45个,在建主体项目 34,在建基础项目11个;未开工项目11个,全是2017年前下达的项目。截止上半年,已累计拨付资金6538.66万元(其中政府债券支付资金2062万元),未划拨18730.98万元,支付率为25.9%

3.“双高”项目支出情况

2014-2017年上级下达江州区“双高”基地建设资金合计93455.915万元。其中:2014年下达资金28914.35万元,包含土地整治资金22229.43万元,水利化建设资金6684.92万元;2015年下达资金11666.22万元,包含甘蔗良种补助资金2348.32万元,土地整治资金313.58万元,水利化建设资金9004.32万元;2016年下达资金27030.79万元,包含甘蔗良种补助资金4696.07万元,水利化建设资金22334.72万元;2017年下达资金25844.555万元,包含甘蔗良种补助资金3749.61万元,基地建设资金22094.945万元。截止上半年,累计支出50056.76万元,总体支付率53.6%,其中2014年资金支付21878.74万元,支付率75.7%2015年资金支付6084.69万元,支付率52.2%2016年资金支付15982.19万元,支付率59.1%2017年资金支付6111.14万元,支付率23.7%

4.中央预算内投资项目支出情况

2017年上半年,上级下达江州区中央预算内投资资金9388.41万元,已累计支出3681.55万元,结余5706.86万元,支付率为39.2%,其中:下达易地扶贫搬迁中央预算内投资资金2208.8万元,已全部支出;下达糖料蔗核心基地建设项目中央基建投资预算资金5649.605万元,已支出1472.75,结余4176.855万元,支付率为26.1%

5.产业园区建设投入情况

今年上半年,江州区本级财政累计投入项目前期工作经费240万元,用于江州区经济产业园区项目前期工作。同时,通过拓宽融资渠道和创新融资方式,向亚洲开发银行贷款2亿元,用于园区路网及污水处理厂等项目建设,以兴合公司为主体,争取北部湾银行项目贷款资金5000万元,用于推进园区标准化厂房等项目建设工作,下半年将继续通过兴合公司向北部湾银行贷款1亿元,加快推进园区建设。

二、上半年预算执行的主要特点

(一)财政收入企稳向好,实现双过半目标

今年上半年,财政收入虽一直呈现负增长态势,但财政收入降幅逐步收窄,从一季度的同比下降47.7%逐步收窄至上半年同比下降7.3%,财政收入逐步呈现企稳向好的趋势。上半年,江州区组织财政收入36969万元,完成年初预算56320万元的65.6%,在做实财政收入后,组织财政收入工作顺利完成时间过半,任务过半的目标,为完成全年财政收入预期目标打下良好基础。

(二)财政支出统筹兼顾,重点支出保障有力

在预算执行中,我们以保工资,保运转为基础,坚持一要吃饭,二要建设的原则,合理安排各项财政支出,确保脱贫攻坚、均衡教育项目建设、双高基地建设等重点支出和重大项目建设需要。同时,继续优化支出结构,重点改善民生,加大公共预算投入,上半年一般公共预算支出中民生支出89834万元,同比增加22621万元,增长33.7%,占一般公共预算支出的比重达84.1%一是加大社保资金安排,完善社会保障体系。上半年财政安排城乡居民最低生活保障补助资金1406万元;安排城乡居民养老保险资金3952万元。二是认真落实强农惠农政策,加大为民办实事力度。上半年累计发放农业支持保护补贴2078 万元、农村危房改造资金1449万元,积极落实各项惠农政策。三是大力支持教育事业发展,提高义务教育均等化水平。上半年本级财政安排教育基础设施建设资金1000万元,投入新增债券资金5000万元用于均衡义务教育项目建设,争取上级专项补助资金10468 万元,其中投入农村中小学薄弱学校改造工程4320 万元、农村义务教育校舍维修改造资金450万元;加强教育经费保障水平,安排农村中小学公用经费转移支付资金2601万元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金1287万元、寄宿生生活补助资金1811万元。四是继续加大医疗卫生投入力度,提高公共卫生服务均等化水平。进一步加强城乡医疗保障,上半年安排城乡居民基本医疗保险补助资金11425万元;安排基本公共卫生服务补助资金1487万元。上半年与稳增长相关的八项支出完成69959万元,同比增长11.4%,充分发挥财政支出促进稳增长、调结构、惠民生的政策作用。

三、上半年预算执行中存在的主要问题

(一)税源基础薄弱,收入结构仍需进一步优化

上半年江州区组织财政收入虽顺利实现双过半目标,但税收收入减少,非税收入增加,上半年非税收入完成12007万元,完成年初预算的118.7%,同比增长2.2%,占一般公共预算收入的比重为56.6%,比上年增加9.8个百分点,收入结构和收入质量仍需进一步提高。目前,营改增等政策性减收的不利因素依然存在,江州区税源基础薄弱、税源结构单一情况尚未改变。下半年还需要不断优化收入结构,努力增加税收收入,降低非税收入占比,提高财政收入质量。

(二)刚性支出增长迅速,收支矛盾突出

在财力增长有限的情况下,财政收支矛盾依然突出。一是人员支出等刚性支出增长迅速,村干部报酬标准提高、深化司法体制改革以及基本养老金标准调整提高等人员增支政策不断加码,人员支出压力进一步加大,落实稳增长等各项决策部署、脱贫攻坚、债务还本付息等刚性支出需求不断加大;二是历史欠账负担沉重,财政资金紧张,与市往来欠账有待消化,目前仍有大量历年专项资金尚未兑现,资金紧张局面仍未能有效缓解,财政支出压力持续加大,收支矛盾依然尖锐。

(三)项目实施较慢,专项资金支出进度偏低

上半年,上级累计下达江州区专项转移支付资金59457万元,已累计支出11606万元,支出进度为19.5%,远低于序时进度。造成专项转移支付资金支出进度偏慢的原因主要有以下方面原因:一是项目库建设工作滞后,项目储备不足,仍存在资金找项目的情况,造成部分专项资金下达后未能迅速形成有效支出;二是部分专项资金下达时间较晚,影响资金支出进度,;三是项目前期工作不到位,实施进度偏慢,影响资金拨付,部分项目由于前期立项、投资评审、政府采购等各环节工作滞后,衔接不顺畅,造成项目进展较慢,加上项目验收、审计结算等项目收尾工作未能较好理顺,影响了支出进度。

四、下半年工作思路和主要措施

面对预算执行中出现的问题和困难,下半年,财政部门将按照江州区委、区政府决策部署,采取更加有力的措施,积极组织财政收入,切实加强支出管理,全力推进财政改革,确保各项工作目标顺利实现。

(一)加强组织收入工作,努力完成财政收入目标

一是加强组织领导。进一步强化征管部门间协作,落实工作责任,形成工作合力,继续强化各涉税部门税收信息沟通,加强对重点税源、新增税源的监控,加强税收保障工作,有针对性地解决财税收入征管中存在的问题。二是依法加强税收征管,加大对漏征漏管户稽查力度,加大对双高基地建设等重点项目以及房地产开发项目税收征管工作,确保依法应收尽收。三是加强非税收入征收管理,严格执行收支两条线管理,确保各项非税收入及时足额入库,依法应收尽收不虚收。

(二)突出抓好支出管理工作,保障重点支出

做好资金调度协调及统筹管理,严格按照保运转、保民生、保重点原则科学安排财政支出。牢固树立过紧日子的思想,严格控制三公经费,压减部门一般性支出,进一步降低行政运行成本。加大盘活财政存量资金工作力度,加强结转结余资金管理,统筹安排各项支出。继续加大财政监督检查力度,加强财政资金使用监督,提高财政资金使用的安全性、科学性和规范性。

(三)优化投入体制和管理机制,抓好重点项目前期工作

一是加大项目前期经费投入力度。2017年预算安排重点项目前期工作经费2000万元,继续加大前期经费投入,加快扶贫等项目库建设,加大项目储备力度,提高项目落地进度,做到资金到位就可进行招投标和进场施工,切实加快资金支出。二是简化和优化政府采购、财政投资评审工作。进一步落实政府采购备案制,提高政府采购工作效率。落实自治区关于加快推进屯级道路等四类脱贫攻坚项目建设实施意见的相关精神,简化四类项目的财政评审环节,降低财政评审的项目投资规模标准,加快支出进度。

(四)加快推进财税体制改革,提高预算管理水平

做好2018-2020年中期财政规划编制工作,改进预算管理和控制,提高财政资金使用效率。加强对结转资金的预算执行管理,加大跟踪监控,督促各部门消化结转结余资金。深入推进预决算公开工作,进一步细化预决算公开内容,扩大预决算公开范围,明确公开责任,逐步提高预决算信息透明度。进一步推进预算绩效管理工作,强化部门预算编制和执行主体责任,建立绩效问责制度。进一步理顺市区财政体制,推进事权与支出责任划分,完善市与城区财政管理体制。

主任、各位副主任、各位委员,今年是党和国家事业发展中具有重要意义的一年,党的十九大即将召开,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真贯彻落实江州区委的决策部署,主动接受江州区人大的依法监督,求真务实,奋发有为,努力完成全年预算工作任务,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

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